华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | ||||
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 91.53% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 91.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.49万 | 4.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 923.90万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 37.70万 | 0.16% |
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