华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数468.00	成立日期	2024-02-06	总资产规模	1.40亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理周咏梅、陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.71%
相关基金:	主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A.(020327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	1.40亿	1.35亿元	--
2024-06-30	1.02元	1.91亿	1.87亿元	--
2024-02-06	1.00元	1.86亿	1.86亿元	--