华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数468.00 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.89万元 | 0.30% | 8.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
