华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数468.00 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | ||||
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
