华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | ||||
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
