华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj) | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0064元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201.88万 | 0.36% |
| (其中) 股票 | 201.88万 | 0.36% | |
| 2 | 基金投资 | 4.22亿 | 75.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,647.30万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 2,647.30万 | 4.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,990.15万 | 17.97% |
| 5 | 其他资产 | 547.34万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.12万 | 0.12% |
| 房地产业 | 50.19万 | 0.09% |
| 制造业 | 16.47万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 61.80万 | 0.11% |
| 工业 | 5.30万 | 0.01% |
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