华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj)持有人户数816.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0336元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230.01万 | 0.81% |
| (其中) 股票 | 230.01万 | 0.81% | |
| 2 | 基金投资 | 2.47亿 | 87.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 950.54万 | 3.35% |
| (其中) 债券 | 950.54万 | 3.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,936.48万 | 6.82% |
| 5 | 其他资产 | 564.80万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 63.20万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.07万 | 0.16% |
| 制造业 | 17.53万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 94.03万 | 0.33% |
| 工业 | 10.18万 | 0.04% |
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