华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj)持有人户数816.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0350元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.47万元 | 0.60% | 52.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
