华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj)持有人户数816.00	成立日期	2024-03-15	总资产规模	1.17亿元 (2024-09-30)	基金类型FOF当前净值1.0336元基金经理卢少强、孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36%
相关基金:	主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A.(020333) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	1.17亿	1.15亿元	--
2024-06-30	1.01元	1.71亿	1.70亿元	--
2024-03-12	--	--	1.91亿元	--