华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj)持有人户数816.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0350元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-09-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
