华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj)持有人户数816.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0336元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
