华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A (020333.jj) | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0159元持有人户数816.00基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-09-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
