中海蓝筹混合C (020361.jj)中海基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7412元基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
| 相关基金: | 主从基金中海蓝筹混合A | ||||
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,112.93万 | 79.68% |
| (其中) 股票 | 3,112.93万 | 79.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 745.15万 | 19.07% |
| (其中) 债券 | 745.15万 | 19.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.11万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 2.56万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,471.32万 | 37.66% |
| 采矿业 | 387.36万 | 9.92% |
| 金融业 | 377.55万 | 9.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.46万 | 8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.23万 | 6.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.44万 | 5.13% |
| 房地产业 | 75.58万 | 1.93% |
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