中海蓝筹混合C (020361.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7796元持有人户数91.00基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.97% |
| 相关基金: | 主从基金中海蓝筹混合A | ||||
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,101.61万 | 59.89% |
| (其中) 股票 | 3,101.61万 | 59.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 821.46万 | 15.86% |
| (其中) 债券 | 821.46万 | 15.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.38万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,075.54万 | 20.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,325.95万 | 25.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.56万 | 10.38% |
| 采矿业 | 503.93万 | 9.73% |
| 金融业 | 305.89万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.85万 | 4.77% |
| 建筑业 | 63.56万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.09万 | 1.18% |
| 房地产业 | 56.78万 | 1.10% |
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