中海蓝筹混合C (020361.jj)中海基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7412元基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
| 相关基金: | 主从基金中海蓝筹混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海蓝筹混合C(020361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.36万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.27万元 | 1.20% | 9.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.01万元 | 1.50% | 4.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 79.87万元 | 1.50% | 13.31万元 | 0.25% |
