中海蓝筹混合C (020361.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6899元基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中海蓝筹混合A | ||||
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-08-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-08-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-27 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-26 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-23 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-21 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-20 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-16 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-15 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-08-13 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-08-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-09 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-07 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-06 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-05 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-02 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-01 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-30 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-22 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-18 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-17 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-16 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-12 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-08 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-05 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-04 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-03 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-02 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-01 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-28 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-27 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-06-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-25 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
