中海蓝筹混合C (020361.jj)中海基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7412元基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
| 相关基金: | 主从基金中海蓝筹混合A | ||||
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-19 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-16 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-13 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-12-12 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-11 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-09 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-12-05 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-04 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-03 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-29 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-27 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-26 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-25 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-22 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-21 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-19 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-18 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-15 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-14 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-11-13 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-12 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-11-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-08 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-07 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-06 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-05 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-04 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-31 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-10-30 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-10-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-28 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-25 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-10-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-23 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-10-22 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-21 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-18 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-10-17 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-16 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-10-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-10-14 | 0.7596元 | 0.7596元 |
