中海蓝筹混合C (020361.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7796元持有人户数91.00基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.97% |
| 相关基金: | 主从基金中海蓝筹混合A | ||||
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-09-27 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-09-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-09-25 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-09-24 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-09-23 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-09-20 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-09-19 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-18 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-13 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-09-12 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-09-11 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-09-10 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-09-09 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-09-06 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-09-05 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-09-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-09-03 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-09-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-30 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-08-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-08-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-27 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-26 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-23 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-21 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-20 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-16 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-15 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-08-13 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-08-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-09 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-07 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-06 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-05 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-02 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-01 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-30 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-22 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
