中海沪港深价值优选混合C (020362.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7060元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金中海沪港深价值优选混合A | ||||
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,237.03万 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 3,237.03万 | 84.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 569.86万 | 14.89% |
| 3 | 其他资产 | 19.72万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.55万 | 2.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.41%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 684.48万 | 17.89% |
| 医疗保健 | 643.49万 | 16.82% |
| 金融 | 532.63万 | 13.92% |
| 消费者非必需品 | 293.54万 | 7.67% |
| 基础材料 | 267.10万 | 6.98% |
| 工业 | 216.10万 | 5.65% |
| 能源 | 181.89万 | 4.75% |
| 信息技术 | 129.22万 | 3.38% |
| 房地产 | 99.05万 | 2.59% |
| 公用事业 | 69.91万 | 1.83% |
| 消费者常用品 | 36.08万 | 0.94% |
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