中海沪港深价值优选混合C
(020362.jj)中海基金管理有限公司持有人户数82.00
成立日期2024-01-12
总资产规模
217.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7780基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37%
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,963.18万89.96%
(其中) 股票3,963.18万89.96%
2 银行存款及结算备付金422.33万9.59%
3 其他资产20.09万0.46%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.96%)
医疗保健976.33万22.16%
消费者非必需品836.31万18.98%
电信服务795.00万18.05%
信息技术713.44万16.19%
基础材料342.49万7.77%
金融132.37万3.00%
工业88.02万2.00%
消费者常用品42.26万0.96%
能源36.75万0.83%
公用事业2,005.000.005%
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