中海沪港深价值优选混合C (020362.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7060元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金中海沪港深价值优选混合A | ||||
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.09万元 | 1.20% | 11.85万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.41万元 | 1.50% | 6.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 95.81万元 | 1.50% | 15.97万元 | 0.25% |
