中海沪港深价值优选混合C (020362.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7060元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金中海沪港深价值优选混合A | ||||
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-25 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-23 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-22 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-19 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-17 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-16 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-11 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-09 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-08 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-04 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-02 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-01 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-27 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-25 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-21 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-19 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-18 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-17 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-14 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-13 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-12 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-11 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-07 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-04 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-31 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-30 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-29 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-05-27 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-05-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-05-23 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-05-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-21 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-20 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
