鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券A | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.44亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 87.44亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,097.32万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 9,355.77万 | 1.06% |
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