鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7.00	成立日期	2023-12-22	总资产规模	4,650.27万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理叶朝明、张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97%
相关基金:	主从基金鹏华0-5年利率发起式债券A
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏华0-5年利率发起式债券C.(020368) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华0-5年利率发起式债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	4,650.27万	4,592.41万元	--
2024-06-30	1.01元	2.01亿	2.00亿元	--