鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券A | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0016 元 | 4,592.41万 | 7.35万元 | 0.16% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.001 元 | 2.00亿 | 19.99万元 | 0.10% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0001 元 | -- | -- | 0.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
