广发央企80债券指数D (020393.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0804元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数C | ||||
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0065 元 | 462.53万 | 3.01万元 | 0.60% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0063 元 | 462.52万 | 2.91万元 | 0.58% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 元 | 393.00 | 2.20元 | 0.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
