广发央企80债券指数D (020393.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0804元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数C | ||||
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0804元 | 1.0988元 |
| 2024-11-12 | 1.0803元 | 1.0987元 |
| 2024-11-11 | 1.0798元 | 1.0982元 |
| 2024-11-08 | 1.0795元 | 1.0979元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.0975元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0969元 |
| 2024-11-05 | 1.0781元 | 1.0965元 |
| 2024-11-04 | 1.0778元 | 1.0962元 |
| 2024-11-01 | 1.0773元 | 1.0957元 |
| 2024-10-31 | 1.0765元 | 1.0949元 |
| 2024-10-30 | 1.0761元 | 1.0945元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.0945元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.0945元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.0946元 |
| 2024-10-24 | 1.0765元 | 1.0949元 |
| 2024-10-23 | 1.0768元 | 1.0952元 |
| 2024-10-22 | 1.0778元 | 1.0962元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.0965元 |
| 2024-10-18 | 1.0782元 | 1.0966元 |
| 2024-10-17 | 1.0845元 | 1.0964元 |
| 2024-10-16 | 1.0843元 | 1.0962元 |
| 2024-10-15 | 1.0839元 | 1.0958元 |
| 2024-10-14 | 1.0832元 | 1.0951元 |
| 2024-10-11 | 1.0808元 | 1.0927元 |
| 2024-10-10 | 1.0788元 | 1.0907元 |
| 2024-10-09 | 1.0778元 | 1.0897元 |
| 2024-10-08 | 1.0797元 | 1.0916元 |
| 2024-09-30 | 1.0808元 | 1.0927元 |
| 2024-09-27 | 1.0843元 | 1.0962元 |
| 2024-09-26 | 1.0851元 | 1.0970元 |
| 2024-09-25 | 1.0851元 | 1.0970元 |
| 2024-09-24 | 1.0848元 | 1.0967元 |
| 2024-09-23 | 1.0845元 | 1.0964元 |
| 2024-09-20 | 1.0845元 | 1.0964元 |
| 2024-09-19 | 1.0846元 | 1.0965元 |
| 2024-09-18 | 1.0847元 | 1.0966元 |
| 2024-09-13 | 1.0842元 | 1.0961元 |
| 2024-09-12 | 1.0841元 | 1.0960元 |
| 2024-09-11 | 1.0840元 | 1.0959元 |
| 2024-09-10 | 1.0839元 | 1.0958元 |
| 2024-09-09 | 1.0839元 | 1.0958元 |
| 2024-09-06 | 1.0836元 | 1.0955元 |
| 2024-09-05 | 1.0835元 | 1.0954元 |
| 2024-09-04 | 1.0834元 | 1.0953元 |
| 2024-09-03 | 1.0832元 | 1.0951元 |
| 2024-09-02 | 1.0829元 | 1.0948元 |
| 2024-08-30 | 1.0825元 | 1.0944元 |
| 2024-08-29 | 1.0821元 | 1.0940元 |
| 2024-08-28 | 1.0818元 | 1.0937元 |
| 2024-08-27 | 1.0818元 | 1.0937元 |
