广发央企80债券指数D (020393.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0825元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数C | ||||
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0825元 | 1.0944元 |
| 2024-07-30 | 1.0824元 | 1.0943元 |
| 2024-07-29 | 1.0823元 | 1.0942元 |
| 2024-07-26 | 1.0820元 | 1.0939元 |
| 2024-07-25 | 1.0817元 | 1.0936元 |
| 2024-07-24 | 1.0816元 | 1.0935元 |
| 2024-07-23 | 1.0814元 | 1.0933元 |
| 2024-07-22 | 1.0810元 | 1.0929元 |
| 2024-07-19 | 1.0805元 | 1.0924元 |
| 2024-07-18 | 1.0804元 | 1.0923元 |
| 2024-07-17 | 1.0804元 | 1.0923元 |
| 2024-07-16 | 1.0803元 | 1.0922元 |
| 2024-07-15 | 1.0802元 | 1.0921元 |
| 2024-07-12 | 1.0799元 | 1.0918元 |
| 2024-07-11 | 1.0796元 | 1.0915元 |
| 2024-07-10 | 1.0856元 | 1.0912元 |
| 2024-07-09 | 1.0855元 | 1.0911元 |
| 2024-07-08 | 1.0853元 | 1.0909元 |
| 2024-07-05 | 1.0857元 | 1.0913元 |
| 2024-07-04 | 1.0857元 | 1.0913元 |
| 2024-07-03 | 1.0857元 | 1.0913元 |
| 2024-07-02 | 1.0854元 | 1.0910元 |
| 2024-07-01 | 1.0853元 | 1.0909元 |
| 2024-06-28 | 1.0852元 | 1.0908元 |
| 2024-06-27 | 1.0851元 | 1.0907元 |
| 2024-06-26 | 1.0850元 | 1.0906元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.0902元 |
| 2024-06-24 | 1.0845元 | 1.0901元 |
| 2024-06-21 | 1.0841元 | 1.0897元 |
| 2024-06-20 | 1.0841元 | 1.0897元 |
| 2024-06-19 | 1.0838元 | 1.0894元 |
| 2024-06-18 | 1.0838元 | 1.0894元 |
| 2024-06-17 | 1.0835元 | 1.0891元 |
| 2024-06-14 | 1.0837元 | 1.0893元 |
| 2024-06-13 | 1.0837元 | 1.0893元 |
| 2024-06-12 | 1.0833元 | 1.0889元 |
| 2024-06-11 | 1.0833元 | 1.0889元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.0886元 |
| 2024-06-06 | 1.0829元 | 1.0885元 |
| 2024-06-05 | 1.0828元 | 1.0884元 |
| 2024-06-04 | 1.0826元 | 1.0882元 |
| 2024-06-03 | 1.0825元 | 1.0881元 |
| 2024-05-31 | 1.0823元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0823元 | 1.0879元 |
| 2024-05-29 | 1.0818元 | 1.0874元 |
| 2024-05-28 | 1.0814元 | 1.0870元 |
| 2024-05-27 | 1.0809元 | 1.0865元 |
| 2024-05-24 | 1.0811元 | 1.0867元 |
| 2024-05-23 | 1.0809元 | 1.0865元 |
| 2024-05-22 | 1.0807元 | 1.0863元 |
