广发央企80债券指数D (020393.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0886元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数C | ||||
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0886元 | 1.1070元 |
| 2024-12-19 | 1.0880元 | 1.1064元 |
| 2024-12-18 | 1.0882元 | 1.1066元 |
| 2024-12-17 | 1.0884元 | 1.1068元 |
| 2024-12-16 | 1.0887元 | 1.1071元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.1064元 |
| 2024-12-12 | 1.0873元 | 1.1057元 |
| 2024-12-11 | 1.0870元 | 1.1054元 |
| 2024-12-10 | 1.0869元 | 1.1053元 |
| 2024-12-09 | 1.0859元 | 1.1043元 |
| 2024-12-06 | 1.0857元 | 1.1041元 |
| 2024-12-05 | 1.0856元 | 1.1040元 |
| 2024-12-04 | 1.0853元 | 1.1037元 |
| 2024-12-03 | 1.0848元 | 1.1032元 |
| 2024-12-02 | 1.0845元 | 1.1029元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.1014元 |
| 2024-11-28 | 1.0823元 | 1.1007元 |
| 2024-11-27 | 1.0818元 | 1.1002元 |
| 2024-11-26 | 1.0815元 | 1.0999元 |
| 2024-11-25 | 1.0812元 | 1.0996元 |
| 2024-11-22 | 1.0808元 | 1.0992元 |
| 2024-11-21 | 1.0804元 | 1.0988元 |
| 2024-11-20 | 1.0804元 | 1.0988元 |
| 2024-11-19 | 1.0804元 | 1.0988元 |
| 2024-11-18 | 1.0805元 | 1.0989元 |
| 2024-11-15 | 1.0804元 | 1.0988元 |
| 2024-11-14 | 1.0803元 | 1.0987元 |
| 2024-11-13 | 1.0804元 | 1.0988元 |
| 2024-11-12 | 1.0803元 | 1.0987元 |
| 2024-11-11 | 1.0798元 | 1.0982元 |
| 2024-11-08 | 1.0795元 | 1.0979元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.0975元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0969元 |
| 2024-11-05 | 1.0781元 | 1.0965元 |
| 2024-11-04 | 1.0778元 | 1.0962元 |
| 2024-11-01 | 1.0773元 | 1.0957元 |
| 2024-10-31 | 1.0765元 | 1.0949元 |
| 2024-10-30 | 1.0761元 | 1.0945元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.0945元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.0945元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.0946元 |
| 2024-10-24 | 1.0765元 | 1.0949元 |
| 2024-10-23 | 1.0768元 | 1.0952元 |
| 2024-10-22 | 1.0778元 | 1.0962元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.0965元 |
| 2024-10-18 | 1.0782元 | 1.0966元 |
| 2024-10-17 | 1.0845元 | 1.0964元 |
| 2024-10-16 | 1.0843元 | 1.0962元 |
| 2024-10-15 | 1.0839元 | 1.0958元 |
| 2024-10-14 | 1.0832元 | 1.0951元 |
