广发央企80债券指数D (020393.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-01-03	总资产规模	499.90万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0886元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
相关基金:	主从基金广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C
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广发央企80债券指数D(020393) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发央企80债券指数D.(020393) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发央企80债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	499.90万	462.53万元	--
2024-06-30	1.09元	501.98万	462.52万元	--
2024-03-31	--	424.13	393.00元	--