广发央企80债券指数D (020393.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0886元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数C | ||||
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.35万元 | 0.15% | 23.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 366.09万元 | 0.15% | 122.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 216.54万元 | 0.15% | 72.18万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 193.93万元 | 0.15% | 64.64万元 | 0.05% |
