富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金富国安和120天滚动持有债券发起式C | ||||
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富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
