富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金富国安和120天滚动持有债券发起式C | ||||
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富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
