富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj)富国基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,049.87万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53%
相关基金:	主从基金富国安和120天滚动持有债券发起式C
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富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富国安和120天滚动持有债券发起式A.(020401) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安和120天滚动持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1,049.87万	1,025.96万元	--
2024-03-31	--	1,394.80万	1,372.16万元	--
2023-12-26	--	--	1,000.00万元	--