工银传媒指数E (020407.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9972元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银传媒指数A 、 工银传媒指数C | ||||
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工银传媒指数E(020407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,736.02万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 985.03万 | 3.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.53%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 50.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,288.38万 | 23.71% |
| 租赁和商务服务业 | 4,130.10万 | 15.57% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.60万 | 0.12% |
| 制造业 | 24.03万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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