工银传媒指数E (020407.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9972元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银传媒指数A 、 工银传媒指数C | ||||
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工银传媒指数E(020407) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 传媒基金 | ||
| 场内简称 | 传媒基金 | ||
| 基金主代码 | 164818 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-11-26 | ||
| 总份额 | 2.78亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银传媒指数A | 工银传媒指数C | 工银传媒指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 164818 | 010677 | 020407 |
| 子基金份额 | 1.60亿 份 (2024-09-30) | 1.13亿 份 (2024-09-30) | 499.70万 份 (2024-09-30) |
