工银传媒指数E (020407.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数507.00	成立日期	2024-01-24	总资产规模	460.82万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9972元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.99%
相关基金:	主从基金工银传媒指数A 、工银传媒指数C
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工银传媒指数E(020407) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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工银传媒指数E.(020407) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银传媒指数E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.92元	460.82万	499.70万元	--
2024-06-30	0.77元	291.42万	380.54万元	--
2024-03-31	--	188.63万	206.20万元	--