工银传媒指数E (020407.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0140元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.01% |
| 相关基金: | 主从基金工银传媒指数A 、 工银传媒指数C | ||||
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工银传媒指数E(020407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 59.06万元 | 0.50% | 11.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 120.53万元 | 0.50% | 24.11万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.40万元 | 0.50% | 11.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 101.70万元 | 0.50% | 20.34万元 | 0.10% |
