永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1273元基金经理章赟 、 刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率203.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-08-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-08-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-08-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-08-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-08-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-08-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-08-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-08-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-08-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-08-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-08-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-08-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-08-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-07-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-07-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-07-19 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-07-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-07-17 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-07-15 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-07-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-07-11 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-07-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-07-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-07-05 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-07-04 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-07-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-07-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-06-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-06-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-06-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
