金信量化精选混合C (020434.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6455元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.63% |
| 相关基金: | 主从基金金信量化精选混合A | ||||
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金信量化精选混合C(020434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,258.92万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 1,258.92万 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.48万 | 2.15% |
| (其中) 债券 | 29.48万 | 2.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.05万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 10.55万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 832.39万 | 60.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.65万 | 14.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.38万 | 3.82% |
| 房地产业 | 50.43万 | 3.67% |
| 租赁和商务服务业 | 44.93万 | 3.27% |
| 建筑业 | 26.27万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.64万 | 1.50% |
| 采矿业 | 11.22万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.75万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.22万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.29% |
| 教育 | 3.00万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 2.76万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 2.37万 | 0.17% |
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