金信量化精选混合C (020434.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6455元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.63% |
| 相关基金: | 主从基金金信量化精选混合A | ||||
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金信量化精选混合C(020434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-25 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-24 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-23 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-19 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-17 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-16 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-15 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-12 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-11 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-10 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-09 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-08 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-05 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-03 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-02 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-01 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-28 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-27 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-26 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-25 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-24 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-21 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-20 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-17 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-06-14 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-13 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-12 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-11 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-07 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-06 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-05 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-03 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-05-31 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-29 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-05-28 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-05-27 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-05-23 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-05-21 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-05-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-17 | 0.7499元 | 0.7499元 |
