易米远见价值一年定开混合C (020443.jj)易米基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理孙会东 、 魏鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
| 相关基金: | 主从基金易米远见价值一年定开混合A | ||||
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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 53.03% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 53.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 46.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.02万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,926.69万 | 41.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,101.05万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 912.13万 | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 601.38万 | 2.54% |
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