易米远见价值一年定开混合C (020443.jj)易米基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理孙会东 、 魏鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
| 相关基金: | 主从基金易米远见价值一年定开混合A | ||||
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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.14万元 | 1.00% | 7.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
