易米远见价值一年定开混合C (020443.jj)易米基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理孙会东 、 魏鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
| 相关基金: | 主从基金易米远见价值一年定开混合A | ||||
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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-12-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-12-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-29 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-09-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-09-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
