易米远见价值一年定开混合C (020443.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9862元基金经理孙会东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金易米远见价值一年定开混合A | ||||
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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
