中加睿盈纯债债券 (020446.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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中加睿盈纯债债券(020446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
