中加睿盈纯债债券 (020446.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	15.23亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65%
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中加睿盈纯债债券(020446) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中加睿盈纯债债券.(020446) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加睿盈纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	15.23亿	15.05亿元	--
2024-03-01	1.00元	30.05亿	30.05亿元	--