华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数224.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02当前净值1.1037 (2025-04-03) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.00% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金华安中证国有企业红利ETF | ||
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,296.03万 | 92.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.16万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 16.72万 | 0.67% |
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