华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数224.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02当前净值1.1037 (2025-04-03) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.00% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金华安中证国有企业红利ETF | ||
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-04-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-03-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-03-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-03-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-03-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-03-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-03-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-03-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-03-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-03-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-03-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-03-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-03-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-03-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-03-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-03-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-03-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-03-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-03-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-03-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-03-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-02-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-02-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-02-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-02-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-02-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-02-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-02-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-02-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-02-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-02-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-02-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-02-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-02-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-02-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-02-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-02-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-02-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-02-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-01-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-01-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-01-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-01-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-01-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-01-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-01-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-01-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
