华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj)国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1071元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金华安中证国有企业红利ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,045.00元 | 0.50% | 409.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
