华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj)国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0085元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金华安中证国有企业红利ETF | ||||
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,384.09万 | 92.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.59万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 14.04万 | 0.94% |
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