华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0838元 (2025-04-28) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4,908.00元 | 0.50% | 981.00元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,045.00元 | 0.50% | 409.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
