华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0711元 (2025-04-30) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-04-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-04-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-04-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-04-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-04-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-04-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-04-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-04-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-04-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-04-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-04-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-04-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-04-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-04-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-04-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-04-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-04-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-03-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-03-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-03-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-03-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-03-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-03-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-03-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-03-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-03-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-03-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-03-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-03-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-03-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-03-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-03-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-03-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-03-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-03-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-03-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-03-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-02-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-02-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-02-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-02-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-02-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-02-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-02-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-02-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
