华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj)国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0085元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金华安中证国有企业红利ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-31 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
