华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2153元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,458.00 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 9,458.00 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 3,131.76万 | 80.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.63万 | 10.20% |
| 4 | 其他资产 | 367.59万 | 9.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,196.00 | 0.01% |
| 金融业 | 2,772.00 | 0.01% |
| 制造业 | 2,082.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408.00 | 0.00% |
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