华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2116元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,710.00元 | 0.50% | 942.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
