华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,499.50万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0745元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44%
相关基金:	主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金央企红利
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A.(020466) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.09元	1,499.50万	1,371.03万元	--
2024-03-31	--	1,370.01万	1,278.71万元	--
2023-12-28	--	--	1,000.41万元	--