华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A
(020466.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数486.00
成立日期2023-12-29
总资产规模
1,890.01万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2116基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.15%
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A.(020466) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.211,890.01万1,564.71万--
2024-06-301.091,499.50万1,371.03万--
2024-03-31--1,370.01万1,278.71万--
2023-12-28----1,000.41万--